Riconciliazione bancaria automatica tra movimenti e fatture
L'AI abbina ogni movimento del conto collegato alla sua fattura e, quando un abbinamento è in dubbio, lo controlla un contabile interno: niente estratto conto da scaricare, niente Excel e niente abbinamenti da ricontrollare uno per uno.
- Movimento in banca
- Fattura abbinata
La riconciliazione di Computis: un bonifico in entrata si abbina da solo alla fattura, mentre un incasso parziale e un movimento senza documento restano in evidenza
- Differenze segnalate
Come funziona la riconciliazione bancaria con Computis
La riconciliazione bancaria confronta ogni incasso e pagamento del conto con le fatture emesse e ricevute. Per partire con Computis basta il cassetto fiscale: collegando anche il conto, l'abbinamento diventa automatico. Ecco come funziona, passaggio per passaggio: quello che non torna resta in evidenza.
Cassetto fiscale
La fattura a Studio Bianchi, 1.464 € IVA compresa, è già in Computis dal cassetto fiscale: è l'unico collegamento che serve per partire.
Conto collegato
Con il conto collegato arriva da solo il bonifico del 6 marzo: 800 €.
Abbinato
L'AI lo accosta alla fattura giusta, senza che tu cerchi l'importo in un elenco.
Segnalato
Il bonifico copre 800 € su 1.464: la fattura resta aperta e i 664 € che mancano restano in evidenza.
Verificato
Un professionista contabile interno controlla l'abbinamento prima che chiuda la partita.
La riconciliazione bancaria non la ricontrolli più una per una
- Nessun estratto conto da scaricareI movimenti del conto collegato sono già dentro: non apri il portale della banca per esportare un file e incollarlo altrove.
- Nessun abbinamento fatto uno per unoNon cerchi l'importo in un elenco di fatture per capire a quale corrisponde: l'accostamento lo propone Computis.
- Nessun foglio di controllo a parteNon tieni un secondo file per sapere cosa hai già verificato: lo stato è sulla riga del movimento.
- Nessuna differenza che salta fuori a fine annoQuello che non quadra è segnalato quando succede, non quando a fine anno i conti non tornano e bisogna cercare l'incrocio mancato.
Riconciliazione bancaria: quando un movimento non torna
L'AI abbina da sola i casi semplici. Per il resto Computis segnala invece di nascondere: ogni movimento ha uno stato, quelli da guardare restano in cima e un contabile interno controlla i casi dubbi.
In attesa di riconciliazione
Il movimento è arrivato ma non ha ancora una fattura abbinata: resta in evidenza, non si perde nel registro.
Incasso parziale o in più rate
Il cliente paga solo una parte, o paga a rate: ogni incasso si abbina alla stessa fattura, che resta aperta finché la differenza non è coperta.
Movimento senza documento
Un addebito che non ha una fattura dietro, come le commissioni del conto, va classificato: Computis te lo chiede invece di darlo per buono.
Più conti, carte di credito, PayPal e Stripe
Conti di banche diverse, carte di credito, Amex compresa, e incassi aggregati di PayPal e Stripe entrano nella stessa riconciliazione e si abbinano alle singole fatture.
Controllato da una persona
Un professionista contabile interno verifica gli abbinamenti proposti prima che diventino definitivi.
La riconciliazione bancaria è il confronto tra il conto e le fatture.
Serve a verificare che ogni incasso e ogni pagamento visto in banca corrisponda a una fattura emessa o ricevuta. Con Computis i movimenti si accostano da soli alle fatture già in piattaforma, e quello che non torna resta segnalato invece di nascondersi in fondo a un foglio di calcolo.
Altre funzioni di Computis
La riconciliazione bancaria è una delle funzioni del software di contabilità di Computis. Fatture, banca e scadenze stanno nello stesso posto, sugli stessi dati e senza un secondo programma da aprire.
Vedi la riconciliazione bancaria che non devi ricontrollare
Ti scriviamo in giornata per fissare mezz'ora insieme. Ci racconti come riconcili oggi i movimenti e ti mostriamo come lo faresti con Computis.